Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BLDYK493
Valorennummer 24217145
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.70 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 16.62 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 21.74 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 15.72 USD 08.04.2025
NAV * 16.70 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'771'488
Anteilsklassevermögen *** 13'163'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.46% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -22.43% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -15.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -18.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -6.89% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +49.73% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 2.19%
RBC Bearings Inc 2.08%
Chemed Corp 1.95%
Texas Roadhouse Inc 1.78%
Lattice Semiconductor Corp 1.77%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.76%
CommVault Systems Inc 1.70%
Kirby Corp 1.55%
Littelfuse Inc 1.53%
Nexstar Media Group Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)