Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BLDYK493
Valorennummer 24217145
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD A Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.80 USD 15.08.2025
Vorheriger Preis * 18.97 USD 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 21.74 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 15.72 USD 08.04.2025
NAV * 18.80 USD 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 629'193'363
Anteilsklassevermögen *** 11'127'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.39% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.42% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +2.43% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -2.27% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr -0.11% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +8.59% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +7.85% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +29.31% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.94%
Texas Roadhouse Inc 1.74%
RBC Bearings Inc 1.74%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.73%
Kirby Corp 1.69%
Haemonetics Corp 1.66%
Littelfuse Inc 1.59%
Chemed Corp 1.58%
Manhattan Associates Inc 1.54%
Tetra Tech Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)