ISIN | LU1974694637 |
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Valorennummer | 47204902 |
Bloomberg Global ID | EGOG LN |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.27 GBP | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.23 GBP | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.31 GBP | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.67 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 11.27 GBP | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +1.46% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +1.93% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +1.25% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +5.43% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +5.91% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +0.90% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -8.69% |
14.10.2020 - 24.04.2025
14.10.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |