JSS Sustainable Equity - USA P USD dist

Stammdaten

ISIN LU2076232706
Valorennummer 50890681
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - USA P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA ausüben und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.70 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 205.69 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 234.19 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 197.96 USD 19.04.2024
NAV * 206.70 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'674'268
Anteilsklassevermögen *** 4'075'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.50% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.98% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -8.58% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.19% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -0.42% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +23.79% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +14.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +111.83% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.85%
NVIDIA Corp 6.04%
Amazon.com Inc 5.85%
Apple Inc 5.11%
Alphabet Inc Class C 3.85%
Flex Ltd 3.42%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Ameriprise Financial Inc 3.00%
PNC Financial Services Group Inc 2.91%
Eli Lilly and Co 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.72%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)