Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccH

Stammdaten

ISIN IE00BMFZWD04
Valorennummer 55535110
Bloomberg Global ID WEEMDTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.67 GBP 05.12.2025
Vorheriger Preis * 10.69 GBP 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.69 GBP 03.12.2025
52 Wochen Tief * 9.26 GBP 11.04.2025
NAV * 10.67 GBP 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'236'858'244
Anteilsklassevermögen *** 74'653'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.22% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.43% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.97% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +4.54% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +9.46% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +11.50% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +25.56% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +31.79% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +6.53% 06.01.2021
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz5 12-25 7.85%
Us Long Usz5 12-25 5.44%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.74%
Us 10Yr Tyz5 12-25 2.03%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.86%
Us Ultra Wnz5 12-25 1.74%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.57%
Peru (Republic Of) 5.5% 1.38%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% 1.35%
Serbia (Republic Of) 6% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)