UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-A3 acc

Stammdaten

ISIN IE00BKPX7Y66
Valorennummer 52791684
Bloomberg Global ID UBEIA3A ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) I-A3 acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.16 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 108.17 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 113.91 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 93.28 EUR 09.04.2025
NAV * 109.16 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis * 109.38 EUR 14.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'607'044
Anteilsklassevermögen *** 115'937'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.86% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +13.80% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -0.49% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +5.85% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +7.11% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +21.57% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +13.41% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +8.91% 29.07.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.12%
HDFC Bank Ltd 5.97%
Reliance Industries Ltd 4.93%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.77%
Singapore Telecommunications Ltd 3.62%
SK Hynix Inc 3.24%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 2.92%
MediaTek Inc 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)