LO Funds - China High Conviction Seed, SH, (GBP), MA

Stammdaten

ISIN LU2202904681
Valorennummer 55908026
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - China High Conviction Seed, SH, (GBP), MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.02 GBP 01.10.2024
Vorheriger Preis * 6.95 GBP 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 7.02 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 4.85 GBP 05.02.2024
NAV * 7.02 GBP 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'240'597
Anteilsklassevermögen *** 129'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.32% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.66% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +27.84% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +25.64% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +27.99% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +25.15% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +19.50% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -28.67% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre -29.99% 17.08.2020
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.79%
Meituan Class B 4.62%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.24%
Trip.com Group Ltd 3.69%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.64%
KE Holdings Inc ADR 2.96%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.76%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.70%
BYD Co Ltd Class H 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)