ISIN | LU1559523003 |
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Valorennummer | 35514011 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - China High Conviction SH, (EUR), MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.85 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.80 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.34 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.13 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 6.85 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'648'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 377'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.99% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.34% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.84% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.14% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +13.62% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +22.50% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +22.33% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -7.05% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -32.02% |
04.08.2020 - 04.06.2025
04.08.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.70% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.49% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.07% | |
Trip.com Group Ltd | 3.91% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.66% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.61% | |
Meituan Class B | 2.50% | |
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |