ISIN | LU1559523003 |
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Valorennummer | 35514011 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - China High Conviction SH, (EUR), MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.84 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.84 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.34 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.10 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 6.84 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'588'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 382'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.76% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +1.83% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +15.88% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -3.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +29.83% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +9.77% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -12.95% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -32.16% |
04.08.2020 - 02.04.2025
04.08.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.20% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.94% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.61% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.47% | |
Trip.com Group Ltd | 3.25% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.71% | |
Meituan Class B | 2.65% | |
Futu Holdings Ltd ADR | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |