ISIN | IE00B95SJP96 |
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Valorennummer | 21275508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I (Monthly) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.61 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.77 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.22 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.76 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 9.61 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 502'070'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 222'064 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.29% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -4.19% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.13% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +18.79% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +26.12% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +10.97% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -17.79% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +9.33% |
25.06.2020 - 01.11.2024
25.06.2020 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 8.23% | |
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Prologis Inc | 8.06% | |
Equinix Inc | 7.19% | |
Public Storage | 5.53% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.75% | |
Welltower Inc | 4.69% | |
Iron Mountain Inc | 4.60% | |
Ventas Inc | 4.43% | |
Simon Property Group Inc | 4.41% | |
Sun Communities Inc | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |