JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1991390706
Valorennummer 47761458
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.35 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 153.43 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 154.73 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 121.55 USD 08.04.2025
NAV * 153.35 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 800'973'806
Anteilsklassevermögen *** 66'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.26% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.01% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.20% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +11.17% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +4.48% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +10.79% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +18.22% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +26.88% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +32.78% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.82%
NVIDIA Corp 7.03%
Meta Platforms Inc Class A 5.38%
Trane Technologies PLC Class A 3.55%
Mastercard Inc Class A 3.48%
CME Group Inc Class A 3.48%
RELX PLC 3.33%
S&P Global Inc 3.30%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.23%
Apple Inc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)