JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1991390706
Valorennummer 47761458
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.61 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 146.82 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 149.96 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 121.55 USD 08.04.2025
NAV * 145.61 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 741'694'403
Anteilsklassevermögen *** 60'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.41% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +12.02% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +0.06% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +1.52% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +3.87% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +17.10% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +20.51% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +43.51% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.42%
Meta Platforms Inc Class A 4.54%
Mastercard Inc Class A 3.92%
NVIDIA Corp 3.86%
Apple Inc 3.66%
CME Group Inc Class A 3.61%
Republic Services Inc 3.61%
RELX PLC 3.33%
Compass Group PLC 3.16%
Siemens AG 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)