BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 70 -AP-

Stammdaten

ISIN CH0528270090
Valorennummer 52827009
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 70 -AP-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Pension 70 Sub-fund is to generate long-term capital appreciation. The Sub-fund is mainly comprised of equities, thus entailing a high level of risk. When selecting investments, the requirements of the legislation on professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2) are taken into account. This is subject to the authorized limits for equity holdings and foreign currency investments that do not hedge against exchange rate risk, which are higher than those prescribed by OPP 2.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.75 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 186.70 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 192.14 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 169.61 CHF 19.04.2024
NAV * 185.75 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'103'073
Anteilsklassevermögen *** 76'283'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.25% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.85% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.97% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.38% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +19.54% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +6.78% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +23.83% 11.08.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Equity C 26.70%
BCV Enhanced US Equity ESG C 17.74%
BCV Swiss Franc Bonds C 12.60%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 11.26%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 4.61%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq C 4.41%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 4.36%
BCV Systematic Premia Swiss Equity C 3.73%
BCV Global Emerging Equity ESG C 3.69%
BCV Systematic Premia US Equity ESG C 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)