JSS Senior Loan Europe I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2075828165
Valorennummer 50890336
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'246.38 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'246.24 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'250.37 EUR 16.06.2025
52 Wochen Tief * 1'176.18 EUR 05.07.2024
NAV * 1'246.38 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'349'345
Anteilsklassevermögen *** 9'181'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.54% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.06% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.70% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.98% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.02% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +17.58% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +28.68% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +27.17% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.94%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.90%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.89%
HIG FINANCE 2 LTD 1.78%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.67%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.49%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.47%
Multiversity S.p.A. 6.436% 1.37%
Cerved Group S.p.A. 7.751% 1.29%
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)