ISIN | LU2075828165 |
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Valorennummer | 50890336 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Senior Loan Europe I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'248.69 EUR | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'247.50 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'248.69 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'174.61 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 1'248.69 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'568'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'157'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +1.47% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +0.97% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +2.66% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +17.69% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +22.73% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +26.97% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.95% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.92% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.90% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.80% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.68% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.46% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.45% | |
Multiversity S.p.A. 6.865% | 1.38% | |
GRANITE FRANCE BID AUTRE V 17-10-28 | 1.30% | |
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |