JSS Senior Loan Europe I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2075828165
Valorennummer 50890336
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'207.51 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'206.75 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'207.51 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 1'103.05 EUR 10.11.2023
NAV * 1'207.51 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'835'245
Anteilsklassevermögen *** 8'141'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.43% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.06% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.93% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.50% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +21.41% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +14.65% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +20.75% 23.12.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL 2.13%
CIDRON AIDA FRN 25.03.28 /TL 2.05%
NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL 2.05%
HIG FINANCE FRN-03.02.31 /TL 1.92%
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL 1.78%
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL 1.57%
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B 1.56%
Encore Capital Group Inc. 7.935% 1.39%
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL 1.38%
GVC HOLDING FRN-30.06.28 /TL 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)