ISIN | LU2041625737 |
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Valorennummer | 49473279 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health C USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.24 USD | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.02 USD | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.52 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 103.24 USD | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'989'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 730'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.91% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | -1.60% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +9.11% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | -0.41% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | -6.33% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | -2.66% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | -4.18% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | -4.14% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.85% | |
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Sanofi SA | 6.04% | |
AstraZeneca PLC | 5.42% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.03% | |
Johnson & Johnson | 5.03% | |
Danaher Corp | 5.00% | |
Gilead Sciences Inc | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
argenx SE | 4.50% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |