ISIN | LU2041625737 |
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Valorennummer | 49473279 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health C USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.76 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.43 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.47 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 112.76 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'372'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 497'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.48% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.44% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +8.02% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.60% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.67% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +17.54% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +13.88% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -2.12% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.88% | |
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Johnson & Johnson | 6.85% | |
Danaher Corp | 6.50% | |
argenx SE | 5.43% | |
Sanofi SA | 5.00% | |
AstraZeneca PLC | 4.99% | |
Medtronic PLC | 4.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.10% | |
AbbVie Inc | 4.05% | |
Gilead Sciences Inc | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |