JSS Sustainable Equity - Future Health C USD dist

Stammdaten

ISIN LU2041625737
Valorennummer 49473279
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health C USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.09 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 107.10 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 115.52 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 100.75 USD 18.04.2024
NAV * 107.09 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'900'845
Anteilsklassevermögen *** 938'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.36% 31.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.76% 31.12.2024
10.02.2025
1 Monat +3.76% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate -0.01% 12.11.2024
10.02.2025
6 Monate -2.95% 12.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +3.35% 12.02.2024
10.02.2025
2 Jahre -1.18% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre -10.93% 10.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +7.09% 19.05.2020
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.53%
UnitedHealth Group Inc 6.04%
Danaher Corp 5.59%
Sanofi SA 5.11%
Boston Scientific Corp 4.97%
Johnson & Johnson 4.55%
Gilead Sciences Inc 4.00%
AstraZeneca PLC 3.82%
Novo Nordisk AS Class B 3.66%
UCB SA 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)