JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2041625497
Valorennummer 49498046
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.52 CHF 30.07.2025
Vorheriger Preis * 83.46 CHF 29.07.2025
52 Wochen Hoch * 99.05 CHF 19.08.2024
52 Wochen Tief * 79.98 CHF 11.04.2025
NAV * 83.52 CHF 30.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'989'821
Anteilsklassevermögen *** 12'273'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.75% 31.12.2024
30.07.2025
1 Monat +1.88% 30.06.2025
30.07.2025
3 Monate -4.18% 30.04.2025
30.07.2025
6 Monate -15.29% 30.01.2025
30.07.2025
1 Jahr -15.41% 30.07.2024
30.07.2025
2 Jahre -8.86% 31.07.2023
30.07.2025
3 Jahre -21.28% 02.08.2022
30.07.2025
5 Jahre -19.96% 30.07.2020
30.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.20%
Johnson & Johnson 5.96%
Eli Lilly and Co 5.88%
Intuitive Surgical Inc 5.81%
Danaher Corp 5.65%
argenx SE 4.41%
Novo Nordisk AS Class B 4.37%
Gilead Sciences Inc 3.79%
Fresenius SE & Co KGaA 3.59%
UnitedHealth Group Inc 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)