JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD dist

Stammdaten

ISIN LU1835934719
Valorennummer 42165754
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.45 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 70.83 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 71.45 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 64.62 USD 13.01.2025
NAV * 71.45 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'882'974
Anteilsklassevermögen *** 1'015'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.79% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.95% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +0.46% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +5.96% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +7.74% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +2.63% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +4.23% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +11.46% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +0.48% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 14.02%
Colombia (Republic Of) 9.85% 13.43%
Poland (Republic of) 3.25% 12.14%
Czech (Republic of) 2% 8.91%
Hungary (Republic Of) 9.5% 7.55%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.46%
Poland (Republic of) 1.75% 6.69%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.80%
Hungary (Republic Of) 4% 5.69%
Argentina (Republic Of) 15.5% 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)