UBAM - US Equity Growth IHD

Stammdaten

ISIN LU1704636684
Valorennummer 38551907
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - US Equity Growth IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 538.06 GBP 16.10.2023
Vorheriger Preis * 531.82 GBP 13.10.2023
52 Wochen Hoch * 576.53 GBP 26.07.2023
52 Wochen Tief * 467.87 GBP 20.10.2022
NAV * 538.06 GBP 16.10.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'483'740
Anteilsklassevermögen *** 200'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.62% 18.09.2023
16.10.2023
3 Monate -5.42% 17.07.2023
16.10.2023
6 Monate -0.24% 17.04.2023
16.10.2023
1 Jahr +13.61% 17.10.2022
16.10.2023
2 Jahre -21.65% 18.10.2021
16.10.2023
3 Jahre -2.37% 16.10.2020
16.10.2023
5 Jahre +6.59% 10.07.2020
16.10.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.60%
Apple Inc 5.76%
Alphabet Inc Class A 5.14%
UnitedHealth Group Inc 3.54%
Amazon.com Inc 2.76%
Visa Inc Class A 2.25%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Aon PLC Class A 2.14%
Nike Inc Class B 2.04%
Icon PLC 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0136%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)