ISIN | LU1704636684 |
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Valorennummer | 38551907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - US Equity Growth IHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 538.06 GBP | 16.10.2023 |
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Vorheriger Preis * | 531.82 GBP | 13.10.2023 |
52 Wochen Hoch * | 576.53 GBP | 26.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 467.87 GBP | 20.10.2022 |
NAV * | 538.06 GBP | 16.10.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'483'740 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -2.62% |
18.09.2023 - 16.10.2023
18.09.2023 16.10.2023 |
3 Monate | -5.42% |
17.07.2023 - 16.10.2023
17.07.2023 16.10.2023 |
6 Monate | -0.24% |
17.04.2023 - 16.10.2023
17.04.2023 16.10.2023 |
1 Jahr | +13.61% |
17.10.2022 - 16.10.2023
17.10.2022 16.10.2023 |
2 Jahre | -21.65% |
18.10.2021 - 16.10.2023
18.10.2021 16.10.2023 |
3 Jahre | -2.37% |
16.10.2020 - 16.10.2023
16.10.2020 16.10.2023 |
5 Jahre | +6.59% |
10.07.2020 - 16.10.2023
10.07.2020 16.10.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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Apple Inc | 5.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Nike Inc Class B | 2.04% | |
Icon PLC | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0136% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |