ISIN | LU0782382831 |
---|---|
Valorennummer | 18549129 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.81 GBP | 14.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.74 GBP | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.81 GBP | 14.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.53 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 122.81 GBP | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'932'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.34% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.34% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | +0.27% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | +1.15% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | +2.46% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +5.38% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +12.66% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +14.66% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +17.93% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.25% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 3.739% | 2.15% | |
HSBC Holdings PLC 3.772% | 2.14% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | 1.98% | |
BPCE SA 3.491% | 1.98% | |
Wells Fargo & Co. 3.901% | 1.98% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.448% | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% | 1.83% | |
Bank of Nova Scotia 3.398% | 1.78% | |
Deutsche Bank AG 3.829% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0021% |
---|---|
Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |