Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKKN1509
Valorennummer 31619247
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.47 GBP 13.03.2025
Vorheriger Preis * 13.45 GBP 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.60 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 12.50 GBP 16.04.2024
NAV * 13.47 GBP 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 413'995'479
Anteilsklassevermögen *** 25'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.84% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -0.37% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.13% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +2.51% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +6.23% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +15.23% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +16.12% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +12.34% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Bobl Future Mar25 2.75%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 2.57%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.70%
India (Republic of) 1.26%
India (Republic of) 1.25%
South Africa (Republic of) 1.22%
Mexico (United Mexican States) 1.09%
Turkey (Republic of) 1.01%
China (People's Republic Of) 1.01%
Indonesia (Republic of) 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)