ISIN | IE00BKJB1D33 |
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Valorennummer | 31896676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR Z Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.30 EUR | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.12 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.40 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.89 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20.30 EUR | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'493'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 394'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.87% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +3.05% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +11.48% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | -5.67% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | -4.25% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +4.91% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +14.11% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +31.48% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 1.94% | |
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Texas Roadhouse Inc | 1.74% | |
RBC Bearings Inc | 1.74% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.73% | |
Kirby Corp | 1.69% | |
Haemonetics Corp | 1.66% | |
Littelfuse Inc | 1.59% | |
Chemed Corp | 1.58% | |
Manhattan Associates Inc | 1.54% | |
Tetra Tech Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |