UBAM - Global High Yield Solution ZHC

Stammdaten

ISIN LU2051734635
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution ZHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.50 GBP 27.06.2025
Vorheriger Preis * 148.19 GBP 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 148.50 GBP 27.06.2025
52 Wochen Tief * 132.74 GBP 05.08.2024
NAV * 148.50 GBP 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'718'364'952
Anteilsklassevermögen *** 14'474'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.93% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +2.00% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate +3.89% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +4.78% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +11.83% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +27.00% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +40.81% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +42.57% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.39%
Euro Bobl Future June 25 3.59%
United States Treasury Notes 0.625% 3.57%
United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
United States Treasury Notes 0.5% 3.44%
United States Treasury Notes 0.375% 3.44%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.5% 3.16%
United States Treasury Notes 1.75% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)