ISIN | LU0403290058 |
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Valorennummer | 4733737 |
Bloomberg Global ID | UBGFACC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 491.45 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 487.07 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 546.95 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 397.85 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 491.45 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | 490.47 USD | 18.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 490.47 USD | 18.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'708'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 811'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.36% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.12% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.99% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +12.71% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +5.08% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +12.30% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +2.47% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -17.78% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | -11.01% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.99% | |
NetEase Inc ADR | 5.32% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.84% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.40% | |
Meituan Class B | 3.77% | |
Far East Horizon Ltd | 3.68% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |