UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0763739066
Valorennummer 18163029
Bloomberg Global ID UBSGCCH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.66 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 167.92 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 190.72 CHF 08.10.2024
52 Wochen Tief * 144.14 CHF 22.01.2024
NAV * 166.66 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis * 166.66 CHF 20.12.2024
Rücknahmepreis * 166.66 CHF 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 528'343'326
Anteilsklassevermögen *** 22'532'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.82% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +8.53% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.57% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.00% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -8.36% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -31.32% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -30.44% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.26
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
Tencent Holdings Ltd 9.27%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.99%
NetEase Inc ADR 5.32%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 4.84%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.74%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.40%
Meituan Class B 3.77%
Far East Horizon Ltd 3.68%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.46%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.91%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1086.2% China9.6% Taiwan4.1% Hong Kong

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.4% Communication Services20.3% Consumer Defensive15.2% Financial Services14.8% Consumer Cyclical11.6% Technology6.9% Real Estate6.7% Healthcare4.0% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1088.4% Derivative11.6% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)