ISIN | LU0763739066 |
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Valorennummer | 18163029 |
Bloomberg Global ID | UBSGCCH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in Unternehmen aus China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.66 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.20 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.24 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.92 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 196.66 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 196.31 CHF | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 196.31 CHF | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 570'572'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'521'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.09% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | +2.52% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +9.21% |
06.05.2025 - 01.08.2025
06.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +16.06% |
05.02.2025 - 01.08.2025
05.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +25.81% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +5.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -0.35% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -31.75% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
NetEase Inc ADR | 7.77% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.70% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.74% | |
Far East Horizon Ltd | 4.24% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.77% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.47% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.91% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |