UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC

Stammdaten

ISIN LU2051761281
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.29 GBP 12.11.2024
Vorheriger Preis * 149.53 GBP 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 153.90 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 129.51 GBP 31.01.2024
NAV * 148.29 GBP 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'723'771
Anteilsklassevermögen *** 123'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.63% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.33% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.26% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.47% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +6.80% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -6.13% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -14.89% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +47.36% 15.05.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.79%
Cipla Ltd 5.28%
BYD Co Ltd Class H 5.06%
Shriram Finance Ltd 4.82%
Laureate Education Inc Shs 4.69%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 4.13%
Cathay Financial Holding Co Ltd 3.99%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.50%
Delta Electronics Inc 3.50%
NARI Technology Co Ltd Class A 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0136%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)