UBAM – Tech Global Leaders Equity UHD

Stammdaten

ISIN LU1808466624
Valorennummer 41207916
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – Tech Global Leaders Equity UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.38 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 168.76 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 177.63 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 123.95 EUR 26.10.2023
NAV * 169.38 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'274'003
Anteilsklassevermögen *** 238'612
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.35% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.96% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +3.42% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.18% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.76% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +25.92% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +50.61% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +3.35% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +72.78% 12.05.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.73%
NVIDIA Corp 7.61%
Alphabet Inc Class C 6.22%
Visa Inc Class A 4.90%
Apple Inc 4.31%
Oracle Corp 4.27%
Mastercard Inc Class A 4.14%
Amazon.com Inc 3.65%
Arista Networks Inc 3.61%
Intuit Inc 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0159%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)