Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BKP37J12
Valorennummer 54633008
Bloomberg Global ID
Fondsname Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager’s financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance (“ESG”) policies (“Sustainability Leaders”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.12 USD 08.09.2024
Vorheriger Preis * 147.12 USD 07.09.2024
52 Wochen Hoch * 154.98 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 115.57 USD 27.10.2023
NAV * 147.12 USD 08.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'356'512'402
Anteilsklassevermögen *** 1'436'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.12% 29.12.2023
08.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.53% 29.12.2023
08.09.2024
1 Monat +1.44% 08.08.2024
08.09.2024
3 Monate +0.07% 08.06.2024
08.09.2024
6 Monate +0.85% 10.03.2024
08.09.2024
1 Jahr +15.14% 08.09.2023
08.09.2024
2 Jahre +17.18% 08.09.2022
08.09.2024
3 Jahre +3.19% 08.09.2021
08.09.2024
5 Jahre +39.19% 30.10.2020
08.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.94%
Apple Inc 5.54%
JPMorgan Chase & Co 4.32%
Alphabet Inc Class A 3.97%
Amazon.com Inc 3.36%
Eaton Corp PLC 2.51%
Broadcom Inc 2.48%
UnitedHealth Group Inc 2.39%
The Home Depot Inc 2.35%
Danaher Corp 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)