Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00BKP37J12
Valorennummer 54633008
Bloomberg Global ID
Fondsname Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund X (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert stets mindestens 85 Prozent seines Nettoinventarwerts in US-Aktienwerte (einschließlich Stammaktien und Vorzugsaktien), die an geregelten Märkten in den USA gemäß Anhang III des Basisprospekts notiert sind oder gehandelt werden und die von Unternehmen begeben werden, die die (nachfolgend erörterten) Finanzkriterien des Anlageverwalters und dessen Kriterien im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social and governance, „ESG“) erfüllen („Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.28 USD 26.12.2024
Vorheriger Preis * 160.13 USD 25.12.2024
52 Wochen Hoch * 163.70 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 134.88 USD 03.01.2024
NAV * 160.28 USD 26.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'028'927'850
Anteilsklassevermögen *** 1'332'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.70% 29.12.2023
26.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.68% 29.12.2023
26.12.2024
1 Monat -1.00% 26.11.2024
26.12.2024
3 Monate +3.04% 26.09.2024
26.12.2024
6 Monate +7.29% 26.06.2024
26.12.2024
1 Jahr +16.58% 26.12.2023
26.12.2024
2 Jahre +35.57% 27.12.2022
26.12.2024
3 Jahre +5.30% 27.12.2021
26.12.2024
5 Jahre +51.64% 30.10.2020
26.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.75%
Apple Inc 5.63%
JPMorgan Chase & Co 4.41%
Amazon.com Inc 3.28%
Alphabet Inc Class A 3.04%
NVIDIA Corp 2.67%
Broadcom Inc 2.58%
The Home Depot Inc 2.46%
Eaton Corp PLC 2.40%
Morgan Stanley 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)