PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (GBP) MA

Stammdaten

ISIN LU2183934541
Valorennummer 55072681
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (GBP) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.84 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 11.75 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.76 GBP 15.04.2024
52 Wochen Tief * 11.70 GBP 08.01.2024
NAV * 11.84 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'468'146
Anteilsklassevermögen *** 1'029'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.56% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -10.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -2.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +1.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +12.18% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +18.42% 17.06.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nikkei 225 Future Sept 24 30.86%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 28.43%
Dax Future Sept 24 25.47%
Euro Stoxx50 Fut Sep24 21.98%
Euro Bund Future Sept 24 20.04%
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 18.44%
Mini Nasdaq100 Fut Sep24 15.86%
Future on TOPIX 13.77%
Ftse 100 Future Sep24 11.93%
CAC 40 Index Future Aug 24 10.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)