Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT

Stammdaten

ISIN LU2108482667
Valorennummer 52195893
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.17 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 109.31 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.30 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 99.77 USD 15.11.2023
NAV * 109.17 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 525'449'010
Anteilsklassevermögen *** 269'127'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.94% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -2.08% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate -0.05% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.97% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +10.81% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +19.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +0.93% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +9.54% 18.06.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.27%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.21%
South Africa (Republic of) 8.5% 3.09%
Malaysia (Government Of) 2.632% 3.07%
Poland (Republic of) 1.25% 2.63%
Indonesia (Republic of) 7% 2.40%
United States Treasury Notes 1.25% 2.13%
Thailand (Kingdom Of) 2.65% 2.12%
Oman (Sultanate Of) 6.25% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)