ISIN | LU2108482667 |
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Valorennummer | 52195893 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.58 USD | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.00 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.31 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.48 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 116.58 USD | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 557'732'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 275'678'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.99% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 Monat | +2.06% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +4.28% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +6.66% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +10.55% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +17.26% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +26.29% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +16.98% |
18.06.2020 - 13.06.2025
18.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.24% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.86% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.67% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.56% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.49% | |
India (Republic of) 6.79% | 2.16% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.14% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |