Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT

Stammdaten

ISIN LU2108482667
Valorennummer 52195893
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.27 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 127.43 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 127.43 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 107.12 USD 13.01.2025
NAV * 126.27 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 717'776'766
Anteilsklassevermögen *** 378'693'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.54% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.94% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +2.08% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +6.49% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +16.09% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +20.84% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +31.09% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +14.52% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.72%
South Africa (Republic of) 8.5% 3.11%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.73%
South Africa (Republic of) 8.25% 2.69%
Malaysia (Government Of) 2.632% 2.31%
India (Republic of) 6.79% 2.29%
United States Treasury Notes 1.25% 2.16%
Oman (Sultanate Of) 6.25% 2.10%
Poland (Republic of) 1.25% 2.09%
Malaysia (Government Of) 3.582% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)