ISIN | IE00BGCRWQ00 |
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Valorennummer | 42469552 |
Bloomberg Global ID | UBMUTIU ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Institutional (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.67 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.65 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.67 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.86 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 115.67 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'012'533'068 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'761'730 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.58% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.31% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +1.04% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +2.09% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +4.33% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +9.86% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +14.78% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +15.57% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |