ISIN | IE00BGCRWQ00 |
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Valorennummer | 42469552 |
Bloomberg Global ID | UBMUTIU ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Institutional (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.49 USD | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.48 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.49 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.10 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 112.49 USD | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'208'862'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'823'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +0.34% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +1.10% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +2.35% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +5.03% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +10.32% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +12.36% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +12.49% |
07.04.2020 - 03.02.2025
07.04.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |