ISIN | LU2159930606 |
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Valorennummer | 54160114 |
Bloomberg Global ID | UBLTUXC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Der Subfonds fokussiert auf langfristigen Themen, die der Portfolio Manager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet. Solche Themen können jegliche Sektoren, Länder und Unternehmenskapitalisierungen umfassen. Mögliche Themen können zum Beispiel einen Bezug zum globalen Bevölkerungswachstum, zum Trend der alternden Bevölkerung oder der zunehmenden Urbanisierung haben. Da der Subfonds durch die globale Ausrichtung in zahlreiche Fremdwährungen investiert, können zwecks Reduktion dieser Fremdwährungsrisiken das Portfolio oder Teile davon gegen die Referenzwährung des Subfonds abgesichert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'789.12 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'637.73 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17'338.53 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'438.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 16'789.12 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 16'789.12 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 16'789.12 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'391'195'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'031'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.87% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +4.56% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +8.24% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +0.85% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +10.72% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +21.97% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +21.01% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +51.03% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.46% | |
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NVIDIA Corp | 6.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.06% | |
AGCO Corp | 3.18% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.90% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.61% | |
Capital One Financial Corp | 2.59% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 2.30% | |
Danone SA | 2.27% | |
Erste Group Bank AG. | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |