I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T

Stammdaten

ISIN AT0000A1YH31
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert mind. 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Außerdem investiert der Fonds mind. 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.86 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 147.73 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 175.57 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 143.47 EUR 09.04.2025
NAV * 148.86 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 148.86 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'331'222
Anteilsklassevermögen *** 15'311'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.77% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.29% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -12.78% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +10.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +21.36% 24.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.46%
Mastercard Inc Class A 2.59%
Alphabet Inc Class C 2.58%
Visa Inc Class A 2.43%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.98%
Eli Lilly and Co 1.88%
Equinix, Inc. 2.5% 1.82%
RELX PLC 1.78%
Linde PLC 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)