AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081248036
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs having an investment strategy defined as "alternative" and/or "uncorrelated" to the major asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.83 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 3.82 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 3.87 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 3.66 EUR 27.10.2023
NAV * 3.83 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'863'387
Anteilsklassevermögen *** 2'389'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.87% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.00% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -0.47% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +0.74% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +2.76% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -2.79% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -10.76% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -8.92% 15.04.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Sandler US Equity I EUR 10.79%
GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) 8.67%
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F EUR Acc 6.48%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 6.33%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR 6.31%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 5.82%
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc 5.78%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF 5.73%
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C 5.40%
BSF European Absolute Return D2 EUR 5.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)