Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund GBP I5 Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMD7Z951
Valorennummer 54331021
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund GBP I5 Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.69 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 12.69 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.75 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 11.28 GBP 24.11.2023
NAV * 12.69 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'944'787
Anteilsklassevermögen *** 165'332'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.91% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.81% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.16% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +1.12% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +5.05% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +12.50% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +22.02% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +8.93% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +20.97% 22.07.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 11.99%
F/C Us 10yr Ultra Fut Dec24 5.52%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 3.87%
Mcafee Pik Pref Equity 1.26%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 0.84%
AIMCO CLO 16 LTD 0.49%
Vistra Corp 0.45%
Lightning Power LLC 0.42%
Medline Borrower LP 0.42%
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.3997%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)