ISIN | LU2107599057 |
---|---|
Valorennummer | 52234224 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global FinTech (USD) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.14 USD | 02.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.08 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.04 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.76 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 15.14 USD | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'790'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'520'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.02% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | -0.50% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -3.10% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | +3.68% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +14.32% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +23.45% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +14.44% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +30.28% |
18.05.2020 - 02.05.2025
18.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Block Inc Class A | 4.32% | |
---|---|---|
PayPal Holdings Inc | 4.31% | |
Global Payments Inc | 4.29% | |
TransUnion | 3.57% | |
Fidelity National Information Services Inc | 2.68% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.61% | |
Jack Henry & Associates Inc | 2.51% | |
Flatex AG | 2.47% | |
Allfunds Group PLC | 2.43% | |
Fiserv Inc | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |