LO Funds - Global FinTech (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU2107599644
Valorennummer 52266212
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.49 USD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 15.43 USD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 16.15 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 12.69 USD 07.08.2024
NAV * 15.49 USD 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'885'185
Anteilsklassevermögen *** 10'818'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.30% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -3.49% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +5.64% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.59% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +23.04% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +22.39% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +21.06% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +17.62% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 4.13%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Block Inc Class A 3.75%
Virtu Financial Inc Class A 2.81%
Corpay Inc 2.73%
SBI Holdings Inc 2.70%
Flatex AG 2.39%
Endava PLC ADR 2.27%
Visa Inc Class A 2.26%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)