AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Stammdaten

ISIN LU2081249430
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.62 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 5.62 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.63 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 5.18 EUR 24.11.2023
NAV * 5.62 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 644'333'900
Anteilsklassevermögen *** 195'954'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.31% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +8.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +20.32% 27.04.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.28%
Euro Schatz Future Dec 24 5.49%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% 1.93%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.92%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.87%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.82%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.60%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.37%
International Finance Corporation 10% 1.22%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)