AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2056382539
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.56 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 4.56 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.56 EUR 18.09.2024
52 Wochen Tief * 4.12 EUR 23.10.2023
NAV * 4.56 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'792'419
Anteilsklassevermögen *** 67'588'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.94% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.77% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.33% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.54% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.59% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +13.03% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -2.81% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +8.54% 27.04.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.70%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75% 2.25%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.14%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.07%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.92%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308% 1.86%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.77%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.76%
Euro Bobl Future Sept 24 1.62%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)