AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)

Stammdaten

ISIN LU2058551578
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.27 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 7.27 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 7.30 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 6.75 USD 11.06.2024
NAV * 7.27 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'663'605'390
Anteilsklassevermögen *** 281'484'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.88% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.22% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.99% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +23.75% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +21.94% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +27.77% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% 1.64%
M&G PLC 6.34% 1.45%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.30%
NN Group N.V. 5.75% 1.15%
Achmea BV 5.625% 1.13%
Eesti Energia AS 7.875% 1.13%
Hydro Quebec 1.5% 1.12%
Ageasfinlux Sa 0.819% 1.10%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 1.10%
Telefonica Europe B V 6.135% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)