ISIN | LU0045164786 |
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Valorennummer | 618792 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWGHV7 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.41 EUR | 06.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.40 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.41 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.83 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 154.41 EUR | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'595'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'532'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +1.35% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +1.89% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +3.24% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +6.16% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +9.73% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | -1.23% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | -2.72% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 8.28% | |
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Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.35% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 1.14% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.10% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.04% | |
BNP Paribas SA 4.159% | 1.04% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% | 1.02% | |
Commerzbank AG 3.875% | 1.01% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.625% | 0.98% | |
Johnson & Johnson 1.15% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |