JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU0045164786
Valorennummer 618792
Bloomberg Global ID BBG000BWGHV7
Fondsname JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.48 EUR 20.05.2025
Vorheriger Preis * 154.55 EUR 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 154.79 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 145.68 EUR 29.05.2024
NAV * 154.48 EUR 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'031'074
Anteilsklassevermögen *** 25'381'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.44% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +0.22% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.40% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +1.65% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +5.39% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +11.74% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +4.57% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre +2.61% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 8.72%
Euro Bund Future June 25 3.09%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.44%
Procredit Holding AG 9.5% 1.23%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.18%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.17%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.11%
BNP Paribas SA 4.159% 1.11%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.09%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)