ISIN | LU0734492860 |
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Valorennummer | 14772685 |
Bloomberg Global ID | BBG002NC4S07 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.05 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.87 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.05 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 186.09 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 195.05 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'473'682 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'695'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.92% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.08% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.06% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +14.67% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +15.85% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +0.94% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.43% | |
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Ing Bank Nv | 1.73% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.30% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 1.25% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% | 1.21% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.20% | |
Commerzbank AG 3.875% | 1.20% | |
Santander UK PLC 3.346% | 1.20% | |
ING Groep N.V. 4.125% | 1.19% | |
NatWest Group PLC 3.985% | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |