ISIN | LU0734492860 |
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Valorennummer | 14772685 |
Bloomberg Global ID | BBG002NC4S07 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.58 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.15 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.15 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.13 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 193.58 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'988'680 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'662'027 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.42% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.36% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.80% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.79% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +12.46% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +9.15% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +1.47% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 9.04% | |
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Euro Bund Future June 25 | 3.19% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 1.25% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.20% | |
BNP Paribas SA 4.159% | 1.14% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.11% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% | 1.11% | |
Commerzbank AG 3.875% | 1.11% | |
Santander UK PLC 3.346% | 1.10% | |
NatWest Group PLC 3.985% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |