Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT CHF

Stammdaten

ISIN LU0112806921
Valorennummer 1092986
Bloomberg Global ID BBG000HNX9S4
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird.Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Zur Optimierung können Obligationen oder weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 408.77 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 426.95 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 448.73 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 391.65 CHF 05.08.2024
NAV * 408.77 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'397'766
Anteilsklassevermögen *** 165'425'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.93% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.14% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.99% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +35.80% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 81.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.81%
Roche Holding AG 4.34%
Nestle SA 4.08%
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 3.71%
Novartis AG Registered Shares 3.53%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.44%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.23%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 2.89%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 2.55%
Apple Inc 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)