Seilern Europa Seilern Europa CHF U I

Stammdaten

ISIN IE00BMPRPV58
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern Europa Seilern Europa CHF U I
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.22 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 133.44 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 137.26 CHF 21.03.2024
52 Wochen Tief * 104.94 CHF 20.10.2023
NAV * 134.22 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'240'763
Anteilsklassevermögen *** 87'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.74% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +3.93% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.49% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +0.02% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +16.00% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +25.83% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -11.48% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +31.36% 17.04.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 8.07%
Dassault Systemes SE 7.74%
Lonza Group Ltd 7.73%
SAP SE 7.48%
Rightmove PLC 5.55%
Essilorluxottica 4.68%
L'Oreal SA 4.55%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.50%
Spirax-Sarco Engineering PLC 4.43%
Belimo Holding AG 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)