ISIN | IE00BMPRPV58 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa Seilern Europa CHF U I |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.24 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 134.40 CHF | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.27 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.24 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'204'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.09% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.60% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +3.24% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +5.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +12.11% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +20.43% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.81% | |
---|---|---|
Lonza Group Ltd | 7.80% | |
Dassault Systemes SE | 7.57% | |
Novo Nordisk AS Class B | 7.08% | |
Rightmove PLC | 6.30% | |
L'Oreal SA | 4.66% | |
KONE Oyj Class B | 4.52% | |
Essilorluxottica | 4.51% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.37% | |
Hermes International SA | 4.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.98% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |