ISIN | IE00BMPRPQ06 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern World Growth Seilern America EUR U C |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.32 EUR | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.96 EUR | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.43 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.51 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 167.32 EUR | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 270'693'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'504'229 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.16% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.07% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 Monat | -7.19% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | -9.09% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | -1.54% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | -2.47% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +16.76% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | +9.75% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | +63.14% |
17.04.2020 - 21.03.2025
17.04.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.54% | |
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Microsoft Corp | 6.88% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.26% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 6.11% | |
Tyler Technologies Inc | 6.04% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.06% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.62% | |
Booking Holdings Inc | 4.53% | |
Adobe Inc | 4.44% | |
Accenture PLC Class A | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |