ISIN | IE00BMPRPN74 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund Seilern America CHF U I |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.85 CHF | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.85 CHF | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.12 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.64 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 147.85 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'612'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.79% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 Monat | +1.08% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +3.10% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -13.31% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +2.55% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +4.90% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +0.63% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +32.74% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.04% | |
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Mastercard Inc Class A | 6.74% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.86% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.38% | |
Tyler Technologies Inc | 4.96% | |
Adobe Inc | 4.88% | |
Edwards Lifesciences Corp | 4.57% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.55% | |
Autodesk Inc | 4.54% | |
Alphabet Inc Class A | 4.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |