ISIN | LU0141249424 |
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Valorennummer | 1363887 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP30M7 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF FT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in CHF, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in CHF. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.62 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 143.61 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.62 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.38 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 143.62 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 490'007'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 306'051'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.30% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +0.13% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.28% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.68% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +1.58% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +2.77% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +2.00% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +0.55% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 8.03% | |
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LO Funds Short-Term Money Market CHF IA | 4.37% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 4.37% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.32% | 3.20% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 3.05% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.3% | 2.91% | |
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1.75% | 2.79% | |
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% | 2.62% | |
Bank of Nova Scotia 0.295% | 2.51% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.3% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |