Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF FT

Stammdaten

ISIN LU0141249424
Valorennummer 1363887
Bloomberg Global ID BBG000HP30M7
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF FT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in CHF, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in CHF. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.15 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 144.16 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 144.22 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 143.32 CHF 05.09.2024
NAV * 144.15 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'167'909
Anteilsklassevermögen *** 225'174'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.03% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate 0.00% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.13% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +0.59% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +2.26% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +3.34% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +1.49% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account CHF 8.93%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 4.32%
Bank of Nova Scotia 0.2% 4.26%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 4.19%
LO Funds Short-Term Money Market CHF IA 4.18%
Valiant Bank AG 0% 3.87%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% 3.72%
Korea Housing Finance Corp 2.155% 3.12%
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.25% 3.06%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)