LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU2107600327
Valorennummer 52266240
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.55 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 15.75 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.83 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 12.42 USD 16.11.2023
NAV * 15.55 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'200'553
Anteilsklassevermögen *** 65'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.59% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.16% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +2.55% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +13.20% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +13.73% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +26.47% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +25.52% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -7.33% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +39.26% 30.04.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PayPal Holdings Inc 4.47%
Global Payments Inc 4.40%
Fidelity National Information Services Inc 3.91%
Fiserv Inc 3.19%
Allfunds Group PLC 2.66%
FinecoBank SpA 2.62%
Envestnet Inc 2.60%
Flow Traders Ltd 2.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.44%
Corpay Inc 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)