ISIN | LU2107600327 |
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Valorennummer | 52266240 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.58 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.61 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.19 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.93 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 14.58 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'486'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.91% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -5.61% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.88% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -4.48% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +10.13% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +13.32% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +0.95% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +30.54% |
30.04.2020 - 17.04.2025
30.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.55% | |
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TransUnion | 3.95% | |
Block Inc Class A | 3.95% | |
Global Payments Inc | 3.74% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.88% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.63% | |
MarketAxess Holdings Inc | 2.46% | |
Nasdaq Inc | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.32% | |
Allfunds Group PLC | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |