LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA

Stammdaten

ISIN LU2107602968
Valorennummer 52186020
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.95 CHF 12.06.2025
Vorheriger Preis * 14.02 CHF 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.04 CHF 06.06.2025
52 Wochen Tief * 11.44 CHF 14.06.2024
NAV * 13.95 CHF 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'749'472
Anteilsklassevermögen *** 669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.69% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +2.41% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +7.41% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +0.33% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +19.22% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +20.00% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +23.13% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +16.18% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 4.49%
PayPal Holdings Inc 4.05%
Block Inc Class A 4.00%
TransUnion 2.77%
Corpay Inc 2.52%
Fiserv Inc 2.49%
EPAM Systems Inc 2.45%
Virtu Financial Inc Class A 2.41%
Fidelity National Information Services Inc 2.39%
Pathward Financial Inc 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)