LO Funds - Global FinTech SEED (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU2107600756
Valorennummer 52266481
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech SEED (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.80 USD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 15.73 USD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 16.47 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 12.89 USD 07.08.2024
NAV * 15.80 USD 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'885'185
Anteilsklassevermögen *** 581'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.09% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -3.47% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +5.74% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.78% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +23.50% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +23.31% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +22.43% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +19.85% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 4.13%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Block Inc Class A 3.75%
Virtu Financial Inc Class A 2.81%
Corpay Inc 2.73%
SBI Holdings Inc 2.70%
Flatex AG 2.39%
Endava PLC ADR 2.27%
Visa Inc Class A 2.26%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)