ISIN | IE00BK72HJ67 |
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Valorennummer | 52328439 |
Bloomberg Global ID | WSRIA SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von globalen Unternehmen nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen ausschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.05 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.22 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.52 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.26 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.05 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'893'978'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'249'792'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.62% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +34.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +44.76% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +75.87% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.61% | |
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Tesla Inc | 4.89% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
The Home Depot Inc | 2.12% | |
Coca-Cola Co | 1.71% | |
ASML Holding NV | 1.70% | |
Salesforce Inc | 1.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.30% | |
Intuit Inc | 1.22% | |
ServiceNow Inc | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |