Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AT

Stammdaten

ISIN LU0161531099
Valorennummer 1544300
Bloomberg Global ID BBG000JFKFN4
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.76 GBP 12.12.2025
Vorheriger Preis * 110.10 GBP 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 110.46 GBP 04.12.2025
52 Wochen Tief * 103.57 GBP 14.01.2025
NAV * 109.76 GBP 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'834'163
Anteilsklassevermögen *** 11'936'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.70% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.42% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +2.23% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +1.60% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +2.23% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +4.97% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +3.30% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -22.89% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 11.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 7.58%
Long Gilt Future Dec 25 6.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 6.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 5.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 5.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 4.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.54%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)