Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP GT

Stammdaten

ISIN LU0899937683
Valorennummer 20855077
Bloomberg Global ID BBG004PL57K4
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.91 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 108.31 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 114.16 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 103.67 GBP 10.11.2023
NAV * 108.91 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'434'602
Anteilsklassevermögen *** 1'558'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.16% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.50% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.62% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -2.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.06% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +4.54% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -21.42% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -18.09% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 8.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 7.05%
Long Gilt Future Dec 24 6.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 6.09%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 5.62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 4.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 3.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)