ISIN | IE00BSXNJK40 |
---|---|
Valorennummer | 26529337 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global Equity Opportunities Class A |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefon: +41 22 744 19 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.92 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2.89 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.12 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.53 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 2.92 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 800'574'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'124'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.85% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +5.49% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -0.48% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.31% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.27% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +26.26% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +46.08% |
07.07.2020 - 02.07.2025
07.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.35% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 4.34% | |
Boston Scientific Corp | 4.29% | |
Linde PLC | 4.04% | |
NVIDIA Corp | 4.00% | |
Oracle Corp | 3.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.29% | |
Haleon PLC | 3.05% | |
Alcon Inc | 2.92% | |
KBC Groupe NV | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |